2021年第二季度东方鼎新灵活配置混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月7日东方鼎新灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合A(001196)基金资产配置详情如下,股票占净比24.78%,债券占净比71.50%,现金占净比4.15%,合计净资产5.43亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.45%,同类平均41.60%,比同类配置少28.15%;金融业行业基金配置6.15%,同类平均5.47%,比同类配置多0.68%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.16%,同类平均2.39%,比同类配置少1.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国平安(601318)、招商银行(600036)、TCL科技(000100),本期累计买入金额分别为432.57万元、199.9万元、180.21万元,占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.34%、0.30%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:交通银行(601328)本期累计卖出金额为309.19万元,占期初基金资产净值比例为0.52%;万科A(000002)本期累计卖出金额为104.7万元,占期初基金资产净值比例为0.18%;亿纬锂能(300014)本期累计卖出金额为106.3万元,占期初基金资产净值比例为0.18%;中金公司(601995)本期累计卖出金额为104.19万元,占期初基金资产净值比例为0.18%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合A(001196)持有股票基金:招商银行、贵州茅台、三峡能源、宁德时代等,持仓比分别1.89%、1.38%、1.16%、0.98%等,持股数分别为20.38万、4100、90.78万、1.01万,持仓市值1028.17万、750.3万、629.99万、530.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方鼎新灵活配置混合A基金(001196)持有债券17浙国贸MTN002(占5.66%),持仓市值为3070.2万;债券20常熟发投CP001(占5.56%),持仓市值为3020.7万;债券17平租04(占5.55%),持仓市值为3014.4万;债券20汇金MTN008A(占5.54%),持仓市值为3005.1万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,东方鼎新灵活配置混合A基金收入合计2,689.16元,股票收入1,962.94元,债券收入-126.85元,股利收入125.07元。
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