1月7日汇添富中证能源ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 16:21:16
1月7日汇添富中证能源ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富中证能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，汇添富中证能源ETF最新单位净值0.9171，累计净值0.9171，最新估值0.9087，净值增长率涨0.92%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2802.55万元，基金本期净收益盈利1689.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值0.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计768.21万，所有者权益合计2.16亿，负债和所有者权益总计2.24亿。
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