长城久泰沪深300指数A最新净值跌幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 16:15:15
长城久泰沪深300指数A最新净值跌幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值2.36，累计净值5.22，净值增长率跌0.2%，最新估值2.3647。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.95亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.3亿，未分配利润7.42亿，所有者权益合计12.72亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度宝盈祥裕增强回报混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度凯石湛混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
石斛股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度宝盈祥裕增强回报混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
安信尊享添益债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年新能源动力电池板块上市公司有哪些？新能源动力电池板块上市公司一览
南方财富网
1月7日中欧美益稳健两年混合C基金怎么样？一个月来下降1.01%
南方财富网
安信尊享添益债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
德邦福鑫灵活配置混合C基金怎么样？
南方财富网
长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
买什么样的基金比较稳定?新手买什么基金比较稳
南方财富网
德邦福鑫灵活配置混合C基金怎么样？
南方财富网
2022年1月8日年招商招裕纯债债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
超声波概念股有哪些？超声波概念龙头股一览
南方财富网
汽车仪表板板块概念股有哪些？汽车仪表板概念股一览表
南方财富网
2022年1月8日年招商招裕纯债债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月7日创金合信汇嘉三个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
保险丝概念上市公司有哪些？保险丝概念股名单汇总
南方财富网
脑膜炎行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日创金合信汇嘉三个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月7日华润元大量化优选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度大成核心价值甄选混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度凯石湛混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网
石斛股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度宝盈祥裕增强回报混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2022年新能源动力电池板块上市公司有哪些？新能源动力电池板块上市公司一览
南方财富网
1月7日中欧美益稳健两年混合C基金怎么样？一个月来下降1.01%
南方财富网
安信尊享添益债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
长安鑫瑞科技6个月定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
买什么样的基金比较稳定?新手买什么基金比较稳
南方财富网
德邦福鑫灵活配置混合C基金怎么样？
南方财富网
超声波概念股有哪些？超声波概念龙头股一览
南方财富网
汽车仪表板板块概念股有哪些？汽车仪表板概念股一览表
南方财富网
2022年1月8日年招商招裕纯债债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
保险丝概念上市公司有哪些？保险丝概念股名单汇总
南方财富网
脑膜炎行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
1月7日创金合信汇嘉三个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度大成核心价值甄选混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网