1月7日汇安嘉裕纯债债券一个月来收益0.29%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 16:01:48
1月7日汇安嘉裕纯债债券一个月来收益0.29%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日汇安嘉裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉裕纯债债券截至1月7日，最新单位净值1.0233，累计净值1.1845，最新估值1.0231，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.96%，今年以来收益0.08%，近一年收益3.43%，近三年收益9.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1038.46万，所有者权益合计8.04亿，负债和所有者权益总计8.14亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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