国寿安保中债1-3年国开债指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 15:56:04
国寿安保中债1-3年国开债指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保中债1-3年国开债指数A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.022，累计净值1.095，最新估值1.0217，净值涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.6亿元，基金本期净收益盈利1.4亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计24.41亿，所有者权益合计127.27亿，负债和所有者权益总计151.68亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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