1月7日长城短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 03:42:02
1月7日长城短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日长城短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，长城短债债券C最新单位净值1.071，累计净值1.071，最新估值1.0708，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益7.08%，今年以来收益0.05%，近一年收益3.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，销售服务费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1226.13万，所有者权益合计4826.79万，负债和所有者权益总计6052.92万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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