工银新材料新能源股票最新净值跌幅达1.43%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 10:10:51
工银新材料新能源股票最新净值跌幅达1.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银新材料新能源股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银新材料新能源股票市场表现：累计净值1.724，最新单位净值1.724，净值增长率跌1.43%，最新估值1.749。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.91亿元，基金本期净收益盈利6370.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值24.59亿元，期末单位基金资产净值1.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3890.67万，所有者权益合计24.59亿，负债和所有者权益总计24.98亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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