1月7日银河君怡债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 06:40:59
1月7日银河君怡债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日银河君怡债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，银河君怡债券（519622）最新公布单位净值1.0075，累计净值1.1899，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0073。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3485.95万元，基金本期净收益盈利3548.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.45亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河君怡债券（519622）基金资产配置详情如下，合计净资产29.27亿元，债券占净比98.36%，现金占净比0.29%。
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