兴银鼎新灵活配置混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/09 21:53:19

兴银鼎新灵活配置混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日兴银鼎新灵活配置混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯兴银鼎新灵活配置混合(001339)1月7日净值跌2.32%。当前基金单位净值为2.144元,累计净值为2.201元。

基金分红

兴银鼎新灵活配置混合基金成立于2015年5月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模540万元,基金总248万份额,上市流通248万份额,共分红1次,累计分红0.057元/份。

基金2020年利润

截至2020年,兴银鼎新灵活配置混合收入合计1568.59万元:利息收入6.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.68万元,债券利息收入4.29万元。投资收益1247.14万元,公允价值变动收益299.78万元,其他收入15.64万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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