[基金]1月7日汇添富中证主要消费ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日汇添富中证主要消费ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/07 23:47:06

1月7日汇添富中证主要消费ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日汇添富中证主要消费ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证主要消费ETF基金截至1月7日，最新单位净值1.1788，累计净值4.7152，最新估值1.1961，净值跌1.45%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中证主要消费ETF基金（159928）持有债券温氏转债（占0.27%），持仓市值为2069.72万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证主要消费ETF（159928）基金资产配置详情如下，股票占净比99.49%，现金占净比1.06%，合计净资产99.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证主要消费ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.40%，同类平均51.77%，比同类配置多32.63%；农、林、牧、渔业行业基金配置13.18%，同类平均1.05%，比同类配置多12.13%；批发和零售业行业基金配置1.89%，同类平均1.00%，比同类配置多0.89%。

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