1月7日银河铭忆3个月定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 16:58:28
1月7日银河铭忆3个月定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日银河铭忆3个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河铭忆3个月定开债券截至1月7日，最新公布单位净值1.058，累计净值1.1778，最新估值1.0573，净值增长率涨0.07%。
银河铭忆3个月定开债券今年以来收益4.72%，近一月收益0.46%，近三月收益1.2%，近一年收益4.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9188.58万，所有者权益合计7.04亿，负债和所有者权益总计7.96亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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