前海开源沪港深优势精选混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/07 16:16:10

前海开源沪港深优势精选混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的1月6日前海开源沪港深优势精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日,最新市场表现:单位净值2.164,累计净值3.084,最新估值2.207,净值增长率跌1.95%。

前海开源沪港深优势精选混合(基金代码:001875)成立以来收益269.55%,今年以来下降8.23%,近一月下降6.12%,近一年下降18.28%,近三年收益176.78%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.78亿,所有者权益合计173.54亿,负债和所有者权益总计176.32亿。

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