2021年第二季度汇丰晋信价值先锋股票基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月7日汇丰晋信价值先锋股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇丰晋信价值先锋股票(004350)基金资产配置详情如下,合计净资产7000万元,股票占净比94.26%,现金占净比7.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇丰晋信价值先锋股票基金行业配置合计为94.26%,同类平均为79.24%,比同类配置多15.02%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为54.64%、12.98%、10.23%,同类平均分别为51.80%、2.47%、2.25%,比同类配置分别为多2.84%、多10.51%、多7.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信价值先锋股票基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国外运、碧水源、巨化股份,占期初基金资产净值比例分别为5.50%、3.26%、3.18%,本期累计买入金额分别为566.78万元、336.23万元、327.62万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信价值先锋股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国外运本期累计卖出金额为566.78万元,占期初基金资产净值比例为5.50%;碧水源本期累计卖出金额为336.23万元,占期初基金资产净值比例为3.26%;巨化股份本期累计卖出金额为327.62万元,占期初基金资产净值比例为3.18%;艾华集团本期累计卖出金额为325.85万元,占期初基金资产净值比例为3.16%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇丰晋信价值先锋股票(004350)持有股票国电南瑞(占5.80%):持股为11.25万,持仓市值为404.06万;重庆水务(占5.50%):持股为62.84万,持仓市值为382.7万;羚锐制药(占4.71%):持股为30.39万,持仓市值为328.21万;宁沪高速(占3.94%):持股为31.46万,持仓市值为274.3万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信价值先锋股票(004350)持有债券:债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别2.70%等,持仓市值200万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。