2021年第二季度招商安润灵活配置混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月6日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商安润灵活配置混合(000126)基金资产配置详情如下,合计净资产11.17亿元,股票占净比90.50%,现金占净比11.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商安润灵活配置混合基金行业配置合计为90.50%,同类平均为58.56%,比同类配置多31.94%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业,行业基金配置分别为86.03%、2.32%、0.90%,同类平均分别为41.25%、2.22%、3.18%,比同类配置分别为多44.78%、多0.10%、少2.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:先导智能、天赐材料、京东方A、东方盛虹,占期初基金资产净值比例分别为7.83%、3.72%、3.70%、3.51%,本期累计买入金额分别为3097.03万元、1468.87万元、1460.86万元、1387.21万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:天齐锂业(002466)本期累计卖出金额为2511.09万元,占期初基金资产净值比例为6.35%;恩捷股份(002812)本期累计卖出金额为1258.32万元,占期初基金资产净值比例为3.18%;工商银行(601398)本期累计卖出金额为1238.3万元,占期初基金资产净值比例为3.13%;天际股份(002759)本期累计卖出金额为1238.91万元,占期初基金资产净值比例为3.13%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商安润灵活配置混合(000126)持有股票宁德时代(占8.10%):持股为17.2万,持仓市值为9044.97万;通威股份(占7.71%):持股为169.1万,持仓市值为8613.95万;亿纬锂能(占7.03%):持股为79.33万,持仓市值为7855.6万;隆基股份(占6.63%):持股为89.81万,持仓市值为7407.63万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合基金(000126)持有债券国开1805(占1.14%),持仓市值为865.23万;债券20国债10(占0.88%),持仓市值为672.4万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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