1月6日鑫元荣利定期开放债券最新单位净值为1.0571元
南方财富网 2022/01/07 15:34:10
鑫元荣利定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，鑫元荣利定期开放债券最新单位净值1.0571，累计净值1.0951，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0576。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利311.79万元，基金本期净收益盈利231.35万元，期末基金资产净值3.2亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金简称鑫元荣利定期开放债券，该基金成立于2019年1月24日，基金规模为3240万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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