万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日,万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)累计净值1.0186,最新单位净值1.0186,净值增长率跌0.1%,最新估值1.0196。
自基金成立以来收益1.96%,今年以来下降0.23%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)持有债券:债券21浦发银行CD221(债券代码:112109221)、债券苏农转债(债券代码:113516)、债券14农发27(债券代码:140427)、债券21进出03(债券代码:210303)等,持仓比分别13.73%、0.16%、7.53%、7.12%等,持仓市值9730万、116.01万、5333万、5042.5万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为6.63%、1.35%、0.75%,同类平均分别为41.69%、5.65%、3.17%,比同类配置分别为少35.06%、少4.3%、少2.42%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。