招商睿逸混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 05:29:05
招商睿逸混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商睿逸混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，招商睿逸混合最新公布单位净值1.588，累计净值1.588，最新估值1.586，净值增长率涨0.13%。
招商睿逸混合（基金代码：002317）成立以来收益58.6%，今年以来收益0.63%，近一月收益1.34%，近一年收益10.29%，近三年收益69.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商睿逸混合（002317）持有债券：债券光大转债、债券青农转债、债券华海转债等，持仓比分别7.14%、1.32%、0.48%等，持仓市值5004.7万、923.61万、333.48万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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