12月31日海富通瑞祥一年定开债券累计净值为1.243元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 05:08:55
12月31日海富通瑞祥一年定开债券累计净值为1.243元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.243，最新公布单位净值1.143，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1411。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.32万元，基金本期净收益盈利526.47万元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.72亿，未分配利润5479.97万，所有者权益合计5.27亿。
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