创金合信季安鑫3个月持有期债券A最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.0662,累计净值1.0287,净值增长率涨0.02%,最新估值1.066。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,创金合信尊盈纯债债券收入合计969.7万元:利息收入841.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.59万元,债券利息收入804.39万元。投资亏81.6万元,公允价值变动收益209.54万元。
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