1月6日添富中证800ETF累计净值为1.3004元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/07 03:29:32
1月6日添富中证800ETF累计净值为1.3004元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月6日添富中证800ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富中证800ETF基金截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.3004，累计净值1.3004，最新估值1.3105，净值跌0.77%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值21.97亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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