[基金]鑫元恒鑫收益增强债券C最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？

鑫元恒鑫收益增强债券C最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 03:30:08

鑫元恒鑫收益增强债券C最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日鑫元恒鑫收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）最新市场表现：公布单位净值0.9909，累计净值1.0709，净值增长率跌0.11%，最新估值0.992。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值0.97元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.58%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.17%，同类平均8.65%，比同类配置多1.52%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.72%，同类平均0.65%，比同类配置多2.07%；卫生和社会工作行业基金配置0.69%，同类平均0.55%，比同类配置多0.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比13.58%，债券占净比81.41%，现金占净比4.20%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）持有债券：债券21国债01、债券航新转债、债券海兰转债、债券伟20转债等，持仓比分别30.33%、0.72%、0.67%、0.55%等，持仓市值770.62万、18.18万、17.08万、14.06万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。