2021年第二季度泰康裕泰债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月5日泰康裕泰债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,泰康裕泰债券C(006208)基金资产配置详情如下,股票占净比14.46%,债券占净比112.34%,现金占净比1.43%,合计净资产8.29亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,泰康裕泰债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.63%,同类平均8.11%,比同类配置多2.52%;金融业行业基金配置1.65%,同类平均1.58%,比同类配置多0.07%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.29%,同类平均0.68%,比同类配置多0.61%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,泰康裕泰债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:春秋航空、金域医学、安井食品、博腾股份,占期初基金资产净值比例分别为3.57%、1.85%、1.84%、1.83%,本期累计买入金额分别为1761.48万元、912.39万元、906.33万元、903.04万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,泰康裕泰债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:博腾股份(300363),占期初基金资产净值比例为2.98%,本期累计卖出金额为1470.7万元;卫星石化(002648),占期初基金资产净值比例为1.39%,本期累计卖出金额为684.39万元;普洛药业(000739),占期初基金资产净值比例为1.22%,本期累计卖出金额为603.4万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,泰康裕泰债券C(006208)持有股票基金:春秋航空(601021)、普洛药业(000739)、广发证券(000776)、中航光电(002179)等,持仓比分别1.29%、1.15%、0.99%、0.84%等,持股数分别为19.64万、25.06万、39.01万、8.47万,持仓市值1071.95万、956.78万、817.65万、694.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,泰康裕泰债券C基金(006208)持有债券19中油股MTN001(占9.72%),持仓市值为8059.2万;债券无锡转债(占0.43%),持仓市值为354.6万;债券新春转债(占0.40%),持仓市值为330.88万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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