景顺长城核心竞争力混合H最新净值跌幅达1.98%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月5日景顺长城核心竞争力混合H基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日,累计净值5.106,最新公布单位净值4.696,净值增长率跌1.98%,最新估值4.791。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利378.69万元,基金本期净收益盈利293.99万元,期末基金资产净值4510.06万元,期末单位基金资产净值4.63元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,景顺长城核心竞争力混合H基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置75.18%,同类平均42.98%,比同类配置多32.20%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.20%,同类平均2.09%,比同类配置多3.11%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.44%,同类平均1.70%,比同类配置多1.74%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,景顺长城核心竞争力混合H(960008)基金资产配置详情如下,股票占净比87.78%,债券占净比5.73%,现金占净比3.79%,合计净资产17.46亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,景顺长城核心竞争力混合H(960008)持有债券:债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别5.73%等,持仓市值1亿等。
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