招商添荣3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 23:01:12
招商添荣3个月定开债发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商添荣3个月定开债发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商添荣3个月定开债发起式C（006326）截至11月22日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添荣3个月定开债发起式C基金（006326）持有债券20北京银行小微债01（占9.58%），持仓市值为8.02亿；债券20农业银行小微债01（占8.27%），持仓市值为6.92亿；债券20建设银行二级（占6.07%），持仓市值为5.09亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添荣3个月定开债发起式C收入合计2.14亿元：利息收入1.33亿元，其中利息收入方面，存款利息收入3.96万元，债券利息收入1.32亿元。投资亏691.58万元，公允价值变动收益8781.2万元。
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