汇安嘉盈一年持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的汇安嘉盈一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,汇安嘉盈一年持有期债券C最新市场表现:公布单位净值1.0257,累计净值1.0257,净值增长率跌0.14%,最新估值1.0271。
汇安嘉盈一年持有期债券C今年以来下降0.3%,近一月下降0.47%,近三月收益0.8%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)持有股票基金:贵州茅台、航天电器、海星股份、新和成等,持仓比分别0.48%、0.47%、0.42%、0.41%等,持股数分别为700、2万、5.5万、4万,持仓市值128.1万、123.6万、110.44万、107.44万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,汇安嘉盈一年持有期债券C基金(010270)持有债券21国开03(占11.47%),持仓市值为3040.2万;债券19南京浦口MTN002(占7.64%),持仓市值为2025.4万;债券17荣盛01(占7.62%),持仓市值为2018.2万;债券20荣盛G1(占7.61%),持仓市值为2016.2万等。
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