汇安量化优选混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月6日汇安量化优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日,最新市场表现:单位净值1.6327,累计净值1.6327,最新估值1.6351,净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1995.5万元,基金本期净收益盈利1219.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值1.68亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,汇安量化优选混合A(005599)持有债券:债券牧原转债等,持仓比分别0.04%等,持仓市值8.51万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇安量化优选混合A(005599)基金资产配置详情如下,股票占净比94.83%,债券占净比0.04%,现金占净比8.78%,合计净资产1.97亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇安量化优选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(58.36%)、金融业(15.27%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.36%),同类平均分别为43.02%、5.51%、2.35%,比同类配置分别为多15.34%、多9.76%、多3.01%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。