[基金]金融ETF基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

金融ETF基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/06 22:48:04

金融ETF基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的金融ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

国泰上证180金融ETF基金成立于2011年3月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.38亿元，基金总4.06亿份额，上市流通4.06亿份额，共分红3次，累计分红1.07元/份。

基金拆分

国泰上证180金融ETF基金拆分类型为份额分拆，每份拆分折算为5，最新拆分折算日是2020年8月14日。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金融ETF（510230）基金资产配置详情如下，合计净资产40.7亿元，股票占净比99.76%，现金占净比0.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金融ETF基金行业配置合计为99.77%，同类平均为78.46%，比同类配置多21.31%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为99.74%、0.02%、0.01%，同类平均分别为15.78%、50.88%、2.85%，比同类配置分别为多83.96%、少50.86%、少2.84%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金融ETF（510230）持有股票招商银行（占15.23%）：持股为1228.8万，持仓市值为6.2亿；中国平安（占11.86%）：持股为998.4万，持仓市值为4.83亿；兴业银行（占7.38%）：持股为1640.93万，持仓市值为3亿；中信证券（占5.96%）：持股为960万，持仓市值为2.43亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。