2021年第二季度华安新兴消费混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月5日华安新兴消费混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安新兴消费混合A(010554)基金资产配置详情如下,股票占净比76.06%,债券占净比7.63%,现金占净比16.99%,合计净资产48.37亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安新兴消费混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(33.84%),同类平均42.92%,比同类配置少9.08%;租赁和商务服务业(5.43%),同类平均2.08%,比同类配置多3.35%;金融业(3.42%),同类平均5.83%,比同类配置少2.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安新兴消费混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股本期累计买入金额为3.62亿元,占期初基金资产净值比例为4.54%;四环医药本期累计买入金额为1.17亿元,占期初基金资产净值比例为1.47%;思摩尔国际本期累计买入金额为1.1亿元,占期初基金资产净值比例为1.38%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安新兴消费混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:美的集团、中国海洋石油、兴业银行、上海机场,本期累计卖出金额分别为2.05亿元、3726.05万元、3724.87万元、3453.89万元,占期初基金资产净值比例分别为2.58%、0.47%、0.47%、0.43%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安新兴消费混合A(010554)持有股票安踏体育(二百)(占6.36%):持股为251.6万,持仓市值为3.08亿;中国中免(占5.43%):持股为101.02万,持仓市值为2.63亿;安井食品(占4.82%):持股为121.32万,持仓市值为2.33亿;贝泰妮(占4.80%):持股为113.8万,持仓市值为2.32亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华安新兴消费混合A基金(010554)持有债券21国开06(占2.07%),持仓市值为1亿;债券21农发04(占2.07%),持仓市值为9990万;债券21贴现国债38(占1.03%),持仓市值为4978万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比13.46%,股利收入占比172.77%,基金收入合计741.54元。
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