兴银中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 19:23:04
兴银中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴银中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，该基金公布单位净值1.1125，累计净值1.1125，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1123。
兴银中短债债券C基金成立以来收益11.24%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.3%，近一年收益3.34%，近三年收益10.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银中短债债券C（006546）持有债券：债券16宏泰国资MTN001（债券代码：101660070）、债券21鲁黄金SCP004（债券代码：012101521）、债券21迪荡新投SCP002（债券代码：012101923）等，持仓比分别4.12%、4.11%、4.10%等，持仓市值5032.5万、5020.5万、5013万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.82亿，未分配利润1.3亿，所有者权益合计15.11亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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