国投瑞银优化增强债券A/B基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 18:22:58
国投瑞银优化增强债券A/B基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的1月5日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.797，累计净值2.131，净值增长率跌0.22%，最新估值1.801。
该基金成立以来收益129.52%，今年以来下降0.22%，近一月收益1.47%，近一年收益7.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银优化增强债券A/B收入合计6588.16万元：利息收入4099.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.56万元，债券利息收入4074.01万元。投资收益4466.39万元，公允价值变动亏1992.68万元，其他收入15.1万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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