1月5日鹏华中证酒ETF基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至1月5日鹏华中证酒ETF一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证酒ETF截至1月5日,最新公布单位净值0.9442,累计净值2.5884,最新估值0.9526,净值增长率跌0.88%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2.74亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.29元,期末基金资产净值45.65亿元,期末单位基金资产净值1.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2964.74万,所有者权益合计45.65亿,负债和所有者权益总计45.94亿。
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