1月5日天治鑫利纯债债券A最新单位净值为1.1155元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 15:46:05
1月5日天治鑫利纯债债券A最新单位净值为1.1155元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.1155，累计净值1.1155，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1162。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.4万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值86.84万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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