申万菱信安泰惠利纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 15:46:16
申万菱信安泰惠利纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日申万菱信安泰惠利纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，申万菱信安泰惠利纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0092，累计净值1.1549，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0091。
基金分红
申万菱信安泰惠利纯债A基金成立于2018年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.82亿元，基金总4.81亿份额，上市流通4.81亿份额，共分红8次，累计分红0.1457元/份。
基金2020年利润
截至2020年，申万菱信安泰惠利纯债债券A收入合计9417.07万元：利息收入9745.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.63万元，债券利息收入9092.16万元，资产支持证券利息收入496.22万元。投资收益负1207.14万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1209.47万元，资产支持证券投资收益2.33万元。公允价值变动收益763.8万元，其他收入115.13万元。
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