2021年第二季度西部利得新盈混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月5日西部利得新盈混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,西部利得新盈混合(673050)基金资产配置详情如下,股票占净比68.80%,债券占净比23.45%,现金占净比7.14%,合计净资产1.92亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,西部利得新盈混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(31.64%)、金融业(21.72%)、交通运输、仓储和邮政业(2.75%),同类平均分别为41.63%、5.79%、2.45%,比同类配置分别为少9.99%、多15.93%、多0.30%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,西部利得新盈混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国中免(601888)、蓝思科技(300433)、平安银行(000001)、佩蒂股份(300673),占期初基金资产净值比例分别为3.76%、1.80%、1.79%、1.74%,本期累计买入金额分别为1359.71万元、651.52万元、647.68万元、630.54万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,西部利得新盈混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为5.06%,本期累计卖出金额为1829.4万元;杭州银行(600926),占期初基金资产净值比例为2.35%,本期累计卖出金额为847.59万元;韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为2.27%,本期累计卖出金额为820.88万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,西部利得新盈混合(673050)持有股票基金:工商银行、中国银行、宁波银行、交通银行等,持仓比分别3.16%、2.38%、2.20%、1.88%等,持股数分别为130万、150万、12万、80万,持仓市值605.8万、457.5万、421.8万、360万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,西部利得新盈混合基金(673050)持有债券21国债10(占15.60%),持仓市值为2993.4万;债券21国债06(占4.17%),持仓市值为800.72万;债券21国债01(占2.61%),持仓市值为500.4万;债券国开1802(占1.07%),持仓市值为205.16万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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