2021年第二季度招商信用增强债券A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月5日招商信用增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商信用增强债券(217023)基金资产配置详情如下,合计净资产1.23亿元,股票占净比4.06%,债券占净比92.64%,现金占净比2.16%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商信用增强债券基金行业配置合计为4.06%,同类平均为12.26%,比同类配置少8.2%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、文化、体育和娱乐业、住宿和餐饮业,行业基金配置分别为2.61%、0.58%、0.43%,同类平均分别为8.01%、0.32%、0.36%,比同类配置分别为少5.4%、多0.26%、多0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商信用增强债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国太保、中鼎股份、桐昆股份、广电计量,本期累计买入金额分别为242.35万元、82.97万元、71.74万元、69.49万元,占期初基金资产净值比例分别为1.67%、0.57%、0.49%、0.48%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商信用增强债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国太保(601601)、杰瑞股份(002353)、广电计量(002967),本期累计卖出金额分别为240.62万元、77.42万元、76.62万元,占期初基金资产净值比例分别为1.66%、0.53%、0.53%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商信用增强债券(217023)持有股票基金:中鼎股份、中信出版、赛轮轮胎、乐惠国际等,持仓比分别0.67%、0.58%、0.42%、0.40%等,持股数分别为5.64万、2.13万、4.44万、1.44万,持仓市值82.57万、71.25万、50.88万、48.89万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商信用增强债券(217023)持有债券:债券19恒健02(债券代码:155616)、债券18鄂联投MTN007(债券代码:101801475)、债券18中建七局MTN002(债券代码:101801384)、债券18川铁投MTN006(债券代码:101801420)等,持仓比分别8.29%、8.27%、8.26%、8.25%等,持仓市值1016.2万、1013.2万、1012.3万、1011.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商信用增强债券收入合计469.43万元:利息收入276.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.51万元,债券利息收入271.4万元。投资收益46.85万元,公允价值变动收益141.24万元,其他收入4.91万元。
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