2021年第二季度东方红睿元混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月31日东方红睿元混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红睿元混合(000970)基金资产配置详情如下,合计净资产40.32亿元,股票占净比76.98%,债券占净比0.07%,现金占净比23.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为76.98%,同类平均为59.50%,比同类配置多17.48%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红睿元混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:立讯精密(002475)本期累计买入金额为4.15亿元,占期初基金资产净值比例为25.90%;尚品宅配(300616)本期累计买入金额为7537.21万元,占期初基金资产净值比例为4.70%;美的集团(000333)本期累计买入金额为6356.02万元,占期初基金资产净值比例为3.96%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红睿元混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为6.16%,本期累计卖出金额为9870.95万元;晶丰明源(688368),占期初基金资产净值比例为1.02%,本期累计卖出金额为1628.6万元;万孚生物(300482),占期初基金资产净值比例为0.97%,本期累计卖出金额为1549.63万元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为0.91%,本期累计卖出金额为1460.37万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方红睿元混合(000970)持有股票基金:海康威视、立讯精密、万科A、伊利股份等,持仓比分别8.58%、8.45%、7.16%、6.77%等,持股数分别为628.67万、954.55万、1353.85万、723.63万,持仓市值3.46亿、3.41亿、2.89亿、2.73亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红睿元混合(000970)持有债券:债券景20转债等,持仓比分别0.07%等,持仓市值263.48万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。