创金合信量化发现混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 12:41:24
创金合信量化发现混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信量化发现混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信量化发现混合A（003241）市场表现：截至1月5日，累计净值1.6059，最新公布单位净值1.6059，净值增长率跌1.71%，最新估值1.6339。
该基金成立以来收益60.59%，今年以来下降2.28%，近一月下降1.4%，近一年收益14.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信量化发现混合A（003241）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.49%等，持仓市值97.99万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计41.21万，所有者权益合计9535.58万，负债和所有者权益总计9576.79万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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