1月5日招商体育文化休闲股票最新单位净值为2.027元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022/01/06 12:35:32
1月5日招商体育文化休闲股票最新单位净值为2.027元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的1月5日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新公布单位净值2.027，累计净值2.027，净值增长率涨0.2%，最新估值2.023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.43万元，基金本期净收益盈利114.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值3981.69万元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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