[基金]安信新价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

安信新价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/06 10:28:50

安信新价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的安信新价值混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.5118，累计净值1.5618，最新估值1.5262，净值增长率跌0.94%。

安信新价值混合C（003027）成立以来收益57.81%，今年以来下降1.68%，近一月下降2.87%，近三月下降0.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信新价值混合C（003027）持有债券：债券20美置05（债券代码：175035）、债券20交投01（债券代码：152409）、债券20云投G2（债券代码：163477）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别7.59%、7.41%、6.83%、3.98%等，持仓市值2009.4万、1962.8万、1808万、1055.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信新价值混合C收入合计2436.51万元：利息收入1145.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.01万元，债券利息收入1129.96万元。投资收益2448.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益2390.78万元，债券投资亏63.14万元，股利收益120.79万元。公允价值变动亏1160.07万元，其他收入2.22万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。