[基金]浦银安盛安恒回报定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

浦银安盛安恒回报定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第二季度）

南方财富网 2022/01/06 09:20:44

浦银安盛安恒回报定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的浦银安盛安恒回报定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）最新公布单位净值1.0002，累计净值1.3167，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9997。

自基金成立以来收益33.2%，今年以来收益1.54%，近一年收益1.54%，近三年收益34.99%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有股票药明康德（占2.59%）：持股为3.01万，持仓市值为459.52万；舍得酒业（占1.16%）：持股为1万，持仓市值为206.4万；贵州茅台（占1.03%）：持股为1000，持仓市值为183万；正泰电器（占0.96%）：持股为3万，持仓市值为169.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金（004274）持有债券19中石油MTN003（占3.99%），持仓市值为1012.8万；债券19中化工MTN001（占3.97%），持仓市值为1008万；债券19华润MTN003A（占3.97%），持仓市值为1006.8万；债券19南电MTN001（占3.97%），持仓市值为1007.1万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。