1月5日价值ETF最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 01:56:56
1月5日价值ETF最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
价值ETF截至1月5日，累计净值2.298，最新单位净值0.839，净值增长率涨0.36%，最新估值0.836。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏152.3万元，基金本期净收益盈利644.71万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，价值ETF基金行业配置合计为98.76%，同类平均为78.46%，比同类配置多20.30%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（59.41%）、制造业（10.17%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.67%），同类平均分别为15.78%、50.88%、2.65%，比同类配置分别为多43.63%、少40.71%、多5.02%。
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