1月5日前海开源润和债券C最新单位净值为1.1541元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 01:55:00
1月5日前海开源润和债券C最新单位净值为1.1541元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月5日前海开源润和债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源润和债券C截至1月5日市场表现：累计净值1.1991，最新公布单位净值1.1541，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1543。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利33.87万元，基金本期净收益盈利22.42万元，期末基金资产净值2804.06万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源润和债券C收入合计745.37万元：利息收入730.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入6845.42元，债券利息收入730.16万元。投资收益25.69万元，其中投资收益方面，债券投资收益25.69万元。公允价值变动亏11.3万元，其他收入1333.98元。
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