1月4日博时黄金ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 22:18:44
1月4日博时黄金ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日博时黄金ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，博时黄金ETF最新市场表现：单位净值3.6246，累计净值1.4232，净值增长率跌0.69%，最新估值3.6497。
该基金成立以来收益42.32%，今年以来下降0.69%，近一月收益1.65%，近一年下降7.22%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计637.6万，所有者权益合计87.79亿，负债和所有者权益总计87.86亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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