[基金]兴业聚鑫灵活配置混合C最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？

兴业聚鑫灵活配置混合C最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/05 22:09:10

兴业聚鑫灵活配置混合C最新净值跌幅达0.07%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日兴业聚鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值1.481，最新公布单位净值1.481，净值增长率跌0.07%，最新估值1.482。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.06%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.94%，同类平均42.88%，比同类配置少33.94%；金融业行业基金配置4.16%，同类平均5.79%，比同类配置少1.63%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.96%，同类平均2.99%，比同类配置少0.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚鑫灵活配置混合C（008221）基金资产配置详情如下，股票占净比20.06%，债券占净比83.76%，现金占净比1.81%，合计净资产8.62亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚鑫灵活配置混合C（008221）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券20进出03（债券代码：200303）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别14.09%、5.79%、5.77%、4.72%等，持仓市值1.21亿、4988万、4967万、4063.6万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。