1月6日国投瑞银顺祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 06:40:46
1月6日国投瑞银顺祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，国投瑞银顺祺纯债债券市场表现：累计净值1.0956，最新单位净值1.0956，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0959。
基金季度利润
国投瑞银顺祺纯债债券（基金代码：007260）成立以来收益9.59%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.54%，近一年收益4.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.42亿，未分配利润2426.77万，所有者权益合计3.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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