永赢宏泽一年定开混合最新净值跌幅达0.39%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月7日永赢宏泽一年定开混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,永赢宏泽一年定开混合(011093)最新公布单位净值0.9551,累计净值0.9551,净值增长率跌0.39%,最新估值0.9588。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为48.11%,同类平均为59.59%,比同类配置少11.48%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置30.61%,同类平均42.96%,比同类配置少12.35%;金融业行业基金配置7.71%,同类平均5.83%,比同类配置多1.88%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.30%,同类平均3.01%,比同类配置少0.71%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,永赢宏泽一年定开混合(011093)基金资产配置详情如下,合计净资产26.05亿元,股票占净比48.11%,债券占净比56.65%,现金占净比1.04%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,永赢宏泽一年定开混合基金(011093)持有债券21电建地产MTN001(占3.90%),持仓市值为1.02亿;债券21金地03(占3.87%),持仓市值为1.01亿;债券21拉萨城投CP002(占3.47%),持仓市值为9032.4万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。