12月31日中加纯债定开债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 19:38:23
12月31日中加纯债定开债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加纯债定开债券A（004911）截至12月31日，最新单位净值1.051，累计净值1.1908，最新估值1.0488，净值增长率涨0.21%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益20.41%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.43%，近一年收益4.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金83.92亿，未分配利润3.17亿，所有者权益合计87.1亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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