长城泰利纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 03:54:57
长城泰利纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的长城泰利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月7日，累计净值1.0486，最新单位净值1.0113，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0111。
长城泰利纯债债券A成立以来收益4.94%，近一月收益0.54%，近一年收益4.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城泰利纯债债券A（009001）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）、债券18国开10（债券代码：180210）、债券20交通银行01（债券代码：2028029）等，持仓比分别7.81%、5.02%、4.77%、4.30%等，持仓市值10.97亿、7.05亿、6.71亿、6.04亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城泰利纯债债券A收入合计3.33亿元：利息收入2.67亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1048.58万元，债券利息收入2.28亿元，资产支持证券利息收入元2777.64万元。投资亏5654.45万元，公允价值变动收益1.22亿元。
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