招商招通纯债债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 18:07:20
招商招通纯债债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月4日招商招通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招通纯债债券C截至1月4日市场表现：累计净值1.1794，最新单位净值1.0543，净值增长率涨0.03%，最新估值1.054。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4697.09元，基金本期净收益盈利2714.13元，期末基金资产净值36.48万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招通纯债债券C（003455）基金资产配置详情如下，债券占净比103.03%，现金占净比0.13%，合计净资产20.94亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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