嘉实中证500ETF最新净值跌幅达0.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/05 18:03:20
嘉实中证500ETF最新净值跌幅达0.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月4日嘉实中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，嘉实中证500ETF最新市场表现：单位净值8.2126，累计净值2.3027，净值增长率跌0.06%，最新估值8.2179。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值25.98亿元，期末单位基金资产净值7.55元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF基金股票收入占比58.31%，债券收入占比0.11%，股利收入占比8.73%，基金收入合计25,740.01元。
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